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公司要闻
财务管理部 | 资金安全常抓不懈 运营效益不断提高
发布时间:2024-03-06 20:09:00   来源:
       资金安全是财务管理工作的生命线。今年以来,财务管理部立足实际,找问题、想措施、抓落实,以加强公司资金管理为着力点,多措并举筑牢资金安全防线,不断提升资金使用效益。 
变更预留印鉴,保证银行账户安全
       为保证公司银行预留印鉴的安全性,确保后续公司财务工作能够正常进行,同时加强江苏高养银行账户管理以及资金风险防范,财务管理部开展银行印鉴及账户相关信息变更工作。针对公司银行账户范围广,数量多的特点,财务共享中心人员积极与各大开户银行取得联系,了解变更所需资料、制定变更计划、确定先基本户后一般户的变更顺序,紧密跟踪办理流程,顺利完成淮安、徐州、盐城、连云港市共计10余个银行账户的印鉴变更工作,使各个银行账户能够合规合法继续使用,为公司资金业务工作的真实性和安全性提供了有力保障。
梳理应收账款,保障营运资金回笼
       为加强国有资产监管,进一步强化应收款项管理,提高财务管理水平,财务管理部定期组织开展往来清理和追缴工作。按照应收账款账务类型、账龄进行分类等一一对照,科学分类,翻阅原始档案资料逐笔与当事人进行核对,并细化登记应收款项形成原因、发生时间、金额及对欠款单位或个人的状态等情况进行全面摸底核查,为清理应收账款提供可靠依据。同时,以筛选出的重点项目为发力点,分类制定清收方案,各个击破,尽快形成以点带面的示范效应,确保应收账款如期变现,保障国有资产安全。
资金集中管控,释放资金使用效能
       财务管理部紧跟公司高质量发展脚步,通过资金集约管理等方式助力企业高质量履约,提升核心竞争力。以月度资金计划为抓手,资金集中管控为关键,实现对公司整体资金的集中管理和调配,提高资金使用效率和效益。根据经营计划和资金状况,将资金集中管控到重点领域和重点项目上,确保资金的有效利用,避免资金过度分散导致的风险。同时,通过月度资金计划,掌握每月的资金流动情况和使用情况,及时发现和解决资金问题,合理安排资金使用,避免资金短缺和浪费,确保企业的资金使用效益最大化。
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